Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero
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Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase A · Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. · Depositaria: Banco Comafi S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 88,66% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 9,97% |
| Otras subclases | 1,37% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Pzo Fi $ Bco Nacion | +1,95 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | −1,64 pp | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Indus | +1,24 pp | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Chaco | +0,90 pp | |
| Cta Cte $ Rem Bco Comafi | +0,32 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Sol | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Valores | −5,65 pp | |
| Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST) | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Supervielle | Nueva | |
| Otros | +3,95 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Caucion Colocadora $ Merval (5,09%), Pzo Fi $ Bco Provincia (3,24%), Pzo Fi $ Bco Patagonia (3,08%).
Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase A
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
MoneyMarket, generación de dinero de rápida capitalización
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 869.937.309.978,79 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1106 |
| Fecha de inicio de operaciones | 07/06/2019 |
| Auditores | Brea Solans |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | AAf.ar |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 19.482,406 |
|---|---|
| 7 días | 19,66% |
| 1 mes | 19,75% |
| 90 días | 20,19% |
| 180 días | 19,89% |
| En el año | 23,24% |
| 12 meses | 24,43% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 2,941% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,02% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco Comafi S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.