Alpha Pesos
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Alpha Pesos - Clase B · ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. · Depositaria: ICBC (Arg) S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 57,82% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 22,55% |
| Cauciones | 19,01% |
| Otras subclases | 0,62% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Caucion Colocadora $ Merval | −0,04 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | −1,63 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | +2,19 pp | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | −1,50 pp | |
| Cta Cte $ Rem Bco Supervi | +1,77 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | Nueva | |
| Cta Cte $ Rem Bco Hipotec | +1,73 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Provincia | −2,45 pp | |
| Cta Cte $ Rem Bco Nacion | Nueva | |
| Otros | +1,57 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Cta Cte $ ICBC (8,61%), Pzo Fi $ Bco Supervielle (2,52%).
Alpha Pesos - Clase B
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
Maximizar el rendimiento realizando inversiones en depósitos a plazo fijo en entidades de reconocida solvencia y cuentas a la vista, teniendo que cumplir para esto con restricciones en materia de liquidez como así también de riesgo crediticio, definido por la administradora en un comité interno. El Fondo no cuenta en su patrimonio con activos valuados a precio de mercado, cubriéndose la porción mínima requerida de activos valuados a realización con saldos en cuentas a la vista.
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 2.438.039.316.319,06 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 466 |
| Fecha de inicio de operaciones | 31/08/2003 |
| Auditores | Santesteban Hunter Ziella y Asociados |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | 30%+70% |
| Calificación de riesgo | AAAf(arg) |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 88.403,089 |
|---|---|
| 7 días | 17,64% |
| 1 mes | 18,00% |
| 90 días | 18,10% |
| 180 días | 18,03% |
| En el año | 20,82% |
| 12 meses | 21,38% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 3,132% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,018% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en ICBC (Arg) S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, ICBC (Arg) S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.