Argenfunds Liquidez
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Argenfunds Liquidez - Clase A · Argenfunds S.A. · Depositaria: Banco Macro S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 72,46% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 17,65% |
| Cauciones | 9,89% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Pzo Fi $ Bco Nacion | +4,02 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Provincia | +1,21 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | −5,97 pp | |
| Caucion Colocadora $ BYMA | Nueva | |
| Pzo Fi $ ICBC | +1,96 pp | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | −3,35 pp | |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Indus | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco BACS | Nueva | |
| Cta Cte $ Rem Bco Prov Co | Nueva | |
| Otros | +3,62 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Pzo Fi $ Bco Valores (6,62%), Pzo Fi $ Bco Supervielle (6,24%), Pzo Fi $ Bco Comafi (5,15%), Cta Cte $ Bco Macro Ban (4,69%).
Argenfunds Liquidez - Clase A
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
Sin datos
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 166.014.710.701,98 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1105 |
| Fecha de inicio de operaciones | 05/06/2019 |
| Auditores | Brea Solans & Asociados |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | — |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 18.177,387 |
|---|---|
| 7 días | 18,16% |
| 1 mes | 18,29% |
| 90 días | 18,24% |
| 180 días | 17,92% |
| En el año | 20,48% |
| 12 meses | 21,25% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 3,25% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco Macro S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Macro S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.