Fundcorp Liquidez
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Fundcorp Liquidez - Clase A · CMF Asset Management S.A.U. · Depositaria: Banco C.M.F. S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 49,85% |
|---|---|
| Cauciones | 19,45% |
| Pases | 18,77% |
| Cuenta Corriente | 11,93% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Caucion Colocadora $ Merval | +1,83 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Cordoba | +0,48 pp | |
| Pase Colocador ARS MAE | +5,75 pp | |
| Pase Colocador ARS BYMA | −9,21 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Wilobank | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Supervielle | −2,91 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Mariva | −0,57 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Sol | −2,04 pp | |
| Otros | +3,85 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Cta Cte $ Rem Bco Prov Co (6,34%), Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST) (5,01%).
Fundcorp Liquidez - Clase A
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
Sin datos
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 164.491.356.416,95 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1.000 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1116 |
| Fecha de inicio de operaciones | 10/07/2019 |
| Auditores | Pistrelli Henry Martin y Asociados (EY Argentina) |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | — |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 18.518,745 |
|---|---|
| 7 días | 19,12% |
| 1 mes | 19,33% |
| 90 días | 19,40% |
| 180 días | 19,52% |
| En el año | 23,10% |
| 12 meses | 23,96% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 2,5% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco C.M.F. S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco C.M.F. S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.