Pellegrini Liquidez Pesos
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Pellegrini Liquidez Pesos Clase C · Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. · Depositaria: Banco de La Nacion Argentina
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 63,46% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 14,28% |
| Pases | 11,13% |
| Cauciones | 11,13% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | +3,69 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | +2,55 pp | |
| Cta Cte $ Bco Nacion | −0,54 pp | |
| Pase Colocador ARS MAE | −1,73 pp | |
| Caucion Colocadora $ BYMA | −0,25 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Patagonia | +2,34 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Hipotecario | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | −8,17 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Credicoop | −0,32 pp | |
| Otros | +0,18 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Pzo Fi $ Nvo Bco Indus (3,49%).
Pellegrini Liquidez Pesos Clase C
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
Sin datos
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 152.797.207.410,32 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1.000 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1701 |
| Fecha de inicio de operaciones | 25/08/2025 |
| Auditores | Fix SCR S.A. |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | — |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 1.134,91 |
|---|---|
| 7 días | 20,14% |
| 1 mes | 20,36% |
| 90 días | 20,55% |
| 180 días | 19,56% |
| En el año | 16,20% |
| 12 meses | 13,49% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 1,5% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de La Nacion Argentina, a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de La Nacion Argentina se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.