Unico Liquidez Pesos
Compartir
Unico Liquidez Pesos - Clase A · Comafi Administradora de Inversiones S.G.F.C.I.S.A.U. · Depositaria: Banco Comafi S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 79,72% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 20,28% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Cta Cte $ Rem Bco Comafi | −55,82 pp | |
| Pzo Fi $ Bco BBVA | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Galicia | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Sol | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Cordoba | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Supervielle | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Mariva | Nueva | |
| Otros | Nueva |
Salieron desde el 30/09/2026: Caucion Colocadora $ Merval (23,9%).
Unico Liquidez Pesos - Clase A
Evolución del valor cuotaparte
Compartir gráfico
Objetivo y política de inversión
Rendimiento positivo
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 160.438.975.063,96 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Largo Plazo |
| Indicador de riesgo | — |
| Perfil de inversor | — |
| Número de registro ante CNV | 2008 |
| Fecha de inicio de operaciones | 15/09/2026 |
| Auditores | — |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | AA+ |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 1.025,717 |
|---|---|
| 7 días | 21,64% |
| 1 mes | 21,92% |
| 90 días | — |
| 180 días | — |
| En el año | — |
| 12 meses | — |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 2,5% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco Comafi S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.