Valiant Ahorro
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Valiant Ahorro - Clase B · Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. · Depositaria: Banco de Valores S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 58,76% |
|---|---|
| Pases | 21,11% |
| Cauciones | 17,62% |
| Cuenta Corriente | 2,51% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Caucion Colocadora $ Merval | −1,33 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Bibank | +5,81 pp | |
| Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST) | −1,72 pp | |
| Pase Colocador ARS MAE | +8,30 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Provincia | −7,98 pp | |
| Pase Colocador ARS BYMA | −6,98 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Patagonia | −6,15 pp | |
| Pzo Fi $ Bco CMF | Nueva | |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | Nueva | |
| Otros | +3,83 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Pzo Fi $ Bco Coinag (2,16%), Pzo Fi $ Banco VOII (2,13%).
Valiant Ahorro - Clase B
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
Sin datos
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 7.721.414.179,47 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | Bajo |
| Perfil de inversor | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1098 |
| Fecha de inicio de operaciones | 10/05/2019 |
| Auditores | Brea Solans & Asociados |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | 30%+70% |
| Calificación de riesgo | — |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 12.672,907 |
|---|---|
| 7 días | 20,58% |
| 1 mes | 20,95% |
| 90 días | 21,54% |
| 180 días | 21,46% |
| En el año | 24,05% |
| 12 meses | 24,39% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 1,78% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.