Vinci Compass Liquidez
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Vinci Compass Liquidez - Clase F · Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. · Depositaria: Banco de Valores S.A.
Fecha del reporte: 30/10/2026
Composición de la cartera 30/10/2026
| Plazo Fijo | 64,88% |
|---|---|
| Cuenta Corriente | 17,39% |
| Cauciones | 10,91% |
| Pases | 6,82% |
Principales tenencias % del patrimonio · cambio vs. 30/09/2026
| Tenencia | % del patrimonio | Cambio |
|---|---|---|
| Pzo Fi $ Bco Coinag | +1,37 pp | |
| Cta Cte $ Rem Bco de Valo | +6,76 pp | |
| Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST) | +2,21 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Sol | −7,82 pp | |
| Caucion Colocadora $ Merval | −7,65 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | +5,28 pp | |
| Pase Colocador ARS BYMA | Nueva | |
| Pzo Fi $ Banco VOII | +0,43 pp | |
| Pzo Fi $ Bco Provincia | −0,21 pp |
Salieron desde el 30/09/2026: Cta Cte $ Rem Bco Serv Tr (4,28%), Otros (2,9%).
Vinci Compass Liquidez - Clase F
Evolución del valor cuotaparte
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Objetivo y política de inversión
Sin datos
Información del FCI
| Patrimonio del fondo | 73.470.532.122,89 |
|---|---|
| Moneda del fondo | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo | — |
| Perfil de inversor | — |
| Número de registro ante CNV | 1156 |
| Fecha de inicio de operaciones | 22/09/2020 |
| Auditores | — |
| Correo electrónico de contacto | — |
| Benchmark | No Registrado |
| Calificación de riesgo | AAf(arg) |
Rendimiento histórico TNA %
| Valor cuotaparte | 1.079,642 |
|---|---|
| 7 días | 20,73% |
| 1 mes | 20,80% |
| 90 días | 21,00% |
| 180 días | — |
| En el año | — |
| 12 meses | — |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Honorarios, gastos y comisiones
| Honorarios sociedad gerente y depositaria | 1,09% |
|---|---|
| Comisiones de suscripción / rescate / transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Información regulatoria
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.